| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 266.00 | 30 538.00 | 33 728.00 | 64 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 609.00 | 33 986.00 | 60 623.00 | 94 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 639.00 | | 153 639.00 | 153 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 248.00 | 33 986.00 | 214 262.00 | 248 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 262.00 | | | 214 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 898.00 | | 545 898.00 | 545 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 898.00 | | 545 898.00 | 545 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 175.00 | | | 579 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 073.00 | | | 559 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 522.00 | | 31 286.00 | 131 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 199.00 | 94 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 199.00 | 67 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | | 31 286.00 | 103 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 420.00 | 8 765.00 | 68 199.00 | 93 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 760.00 | 8 765.00 | 68 199.00 | 92 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 112 999.00 | | | 112 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 994.00 | | | 148 994.00 |