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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 486.00 | 36 668.00 | 28 818.00 | 65 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 829.00 | 40 116.00 | 55 712.00 | 95 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 123.00 | 40 116.00 | 211 006.00 | 251 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 827.00 | | 590 827.00 | 590 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 827.00 | | 590 827.00 | 590 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 495.00 | | | 602 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 140.00 | | | 579 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 609.00 | | 13 051.00 | 94 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 832.00 | 95 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 68 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 055.00 | | 13 051.00 | 67 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 17 962.00 | 11 832.00 | 33 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | 17 962.00 | 11 832.00 | 33 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 430.00 | | | 143 430.00 |