| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 598.00 | | 2 150 598.00 | 2 150 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 348.00 | 947 980.00 | 103 368.00 | 1 051 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 032.00 | 1 371 723.00 | 463 310.00 | 1 835 032.00 |
BF Prêts | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 153.00 | | 530 153.00 | 530 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 852.00 | 2 325 473.00 | 5 416 380.00 | 7 741 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725 148.00 | 1 228 600.00 | 6 496 548.00 | 7 725 148.00 |
BZ Autres créances | 3 238 911.00 | 1 310 372.00 | 1 928 539.00 | 3 238 911.00 |
CF Disponibilités | 2 299 171.00 | | 2 299 171.00 | 2 299 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 256.00 | | 442 256.00 | 442 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 705 484.00 | 2 538 973.00 | 11 166 511.00 | 13 705 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 455 384.00 | 4 864 445.00 | 16 590 939.00 | 21 455 384.00 |
CU Autres participations | 2 079 614.00 | 5 770.00 | 2 073 844.00 | 2 079 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 424 557.00 | -7 639 031.00 | | -5 424 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 527.00 | 2 214 474.00 | | -403 527.00 |
DL TOTAL (I) | -5 154 834.00 | -4 751 307.00 | | -5 154 834.00 |
DP Provisions pour risques | 8 048.00 | 5 912.00 | | 8 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070 038.00 | 5 178 644.00 | | 5 070 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 078 086.00 | 5 184 555.00 | | 5 078 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 75 069.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 773.00 | 3 631 760.00 | | 3 620 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 323.00 | 5 964 871.00 | | 5 731 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 871.00 | 4 160 697.00 | | 3 382 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 38 000.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 563 922.00 | 129 644.00 | | 563 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307 083.00 | 4 389 319.00 | | 3 307 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 654 667.00 | 18 470 358.00 | | 16 654 667.00 |
ED (V) | 13 020.00 | 3 394.00 | | 13 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 939.00 | 18 907 001.00 | | 16 590 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 751 254.00 | 10 648 229.00 | 21 399 483.00 | 10 751 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 254.00 | 10 648 229.00 | 21 399 483.00 | 10 751 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 879 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 988 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 473.00 | |
GE Autres charges | | | 270 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 265 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 964.00 | 117 331.00 | | 388 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 921 715.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 984.00 | 30 490.00 | | 348 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 949.00 | 5 069 536.00 | | 737 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 084.00 | 1 313 408.00 | | 436 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 625.00 | 1 052 750.00 | | 310 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 109.00 | 2 366 158.00 | | 841 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 160.00 | 2 703 378.00 | | -103 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 768 985.00 | 28 770 134.00 | | 22 768 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 172 512.00 | 26 555 660.00 | | 23 172 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 527.00 | 2 214 474.00 | | -403 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 998.00 | 27 541.00 | | 19 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 795.00 | | | 7 613 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 741 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 352.00 | | | 1 786 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686 525.00 | | | 2 686 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 000.00 | 149 703.00 | | 2 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 044.00 | 135 679.00 | | 1 236 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184 555.00 | 156 411.00 | 262 881.00 | 5 184 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119 825.00 | 790 597.00 | 365 680.00 | 2 119 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304 380.00 | 947 008.00 | 628 561.00 | 7 304 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620 773.00 | 49 752.00 | 10 003.00 | 3 620 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 323.00 | 3 224 767.00 | 670 158.00 | 5 731 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 922.00 | 563 922.00 | | 563 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307 083.00 | 3 307 083.00 | | 3 307 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989 233.00 | 11 406 313.00 | 582 920.00 | 11 989 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 654 667.00 | 9 044 164.00 | 1 151 830.00 | 16 654 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |