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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 598.00 | | 2 150 598.00 | 2 150 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 404.00 | 1 009 084.00 | 123 320.00 | 1 132 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 927.00 | 1 539 583.00 | 307 344.00 | 1 846 927.00 |
BF Prêts | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 584.00 | | 590 584.00 | 590 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 334.00 | 2 554 437.00 | 5 357 897.00 | 7 912 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 835.00 | 584 225.00 | 4 584 610.00 | 5 168 835.00 |
BZ Autres créances | 2 573 299.00 | 1 397 568.00 | 1 175 731.00 | 2 573 299.00 |
CF Disponibilités | 1 081 842.00 | | 1 081 842.00 | 1 081 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 477.00 | | 195 477.00 | 195 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 452.00 | 1 981 793.00 | 7 037 660.00 | 9 019 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 944 309.00 | 4 536 230.00 | 12 408 079.00 | 16 944 309.00 |
CU Autres participations | 2 079 614.00 | 5 770.00 | 2 073 844.00 | 2 079 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 828 084.00 | -5 424 557.00 | | -5 828 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 993 300.00 | -403 527.00 | | -3 993 300.00 |
DL TOTAL (I) | -9 148 134.00 | -5 154 834.00 | | -9 148 134.00 |
DP Provisions pour risques | 12 523.00 | 8 048.00 | | 12 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 177 886.00 | 5 070 038.00 | | 5 177 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190 409.00 | 5 078 086.00 | | 5 190 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 227.00 | 48 682.00 | | 38 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 643.00 | 3 620 773.00 | | 4 039 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 151.00 | 5 731 323.00 | | 5 873 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 736.00 | 3 382 871.00 | | 3 110 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 145 631.00 | 563 922.00 | | 145 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150 628.00 | 3 307 083.00 | | 3 150 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 030.00 | 16 654 667.00 | | 16 358 030.00 |
ED (V) | 7 775.00 | 13 020.00 | | 7 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 079.00 | 16 590 939.00 | | 12 408 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 320 999.00 | 9 241 946.00 | 16 562 945.00 | 7 320 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 999.00 | 9 241 946.00 | 16 562 945.00 | 7 320 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 829 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 302 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 024.00 | 388 964.00 | | 206 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 990.00 | 348 984.00 | | 212 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 514.00 | 737 949.00 | | 427 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 241.00 | 436 084.00 | | 266 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 686.00 | 310 625.00 | | 406 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 927.00 | 841 109.00 | | 672 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 413.00 | -103 160.00 | | -245 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 329 931.00 | 22 768 985.00 | | 18 329 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323 231.00 | 23 172 512.00 | | 22 323 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 993 300.00 | -403 527.00 | | -3 993 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 799.00 | 19 998.00 | | 13 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 703.00 | 261 893.00 | 32 930.00 | 2 319 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 723.00 | 200 789.00 | 32 930.00 | 1 371 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 078 085.00 | 333 361.00 | 221 038.00 | 5 078 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544 743.00 | 673 573.00 | 1 230 753.00 | 2 544 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622 828.00 | 1 006 934.00 | 1 451 791.00 | 7 622 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039 643.00 | 469 456.00 | 13 005.00 | 4 039 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 151.00 | 3 413 975.00 | 871 206.00 | 5 873 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150 628.00 | 3 150 628.00 | | 3 150 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 227.00 | 4 998.00 | 14 022.00 | 38 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110 737.00 | 1 649 062.00 | 599 139.00 | 3 110 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 061.00 | 7 954 869.00 | 643 191.00 | 8 598 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 358 030.00 | 8 833 763.00 | 1 497 372.00 | 16 358 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |