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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AP Constructions | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 934.00 | 25 106.00 | 2 828.00 | 27 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 168.00 | 59 250.00 | 14 918.00 | 74 168.00 |
BP En cours de production de services | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 874.00 | 59 250.00 | 152 624.00 | 211 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -83 281.00 | 5 369.00 | | -83 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 129.00 | -88 650.00 | | 95 129.00 |
DL TOTAL (I) | 20 233.00 | -74 896.00 | | 20 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 076.00 | 67 384.00 | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 48 097.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 425.00 | 129 847.00 | | 71 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 493.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 391.00 | 247 988.00 | | 132 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 624.00 | 173 092.00 | | 152 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 665.00 | | 333 665.00 | 333 665.00 |
FM Production stockée | | | -20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 11 983.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 11 983.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -11 983.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 632.00 | 199 754.00 | | 335 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 503.00 | 288 404.00 | | 240 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 129.00 | -88 650.00 | | 95 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 283.00 | 61 193.00 | 12 090.00 | 73 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |