| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AP Constructions | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 880.00 | 25 689.00 | 3 192.00 | 28 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 114.00 | 59 833.00 | 15 282.00 | 75 114.00 |
BP En cours de production de services | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 316.00 | 59 833.00 | 148 483.00 | 208 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 848.00 | -83 281.00 | | 11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | 95 129.00 | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 44 443.00 | 20 233.00 | | 44 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 513.00 | 39 076.00 | | 46 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 20 691.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 72 624.00 | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 040.00 | 132 391.00 | | 104 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 483.00 | 152 624.00 | | 148 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
FM Production stockée | | | -41 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 203.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 203.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 203.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 870.00 | 335 632.00 | | 257 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 660.00 | 240 503.00 | | 233 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 210.00 | 95 129.00 | | 24 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 994.00 | 94 904.00 | 12 090.00 | 106 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |