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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 840.00 | 4.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 47 404.00 | 23 249.00 | 70 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 230.00 | 54 464.00 | 62 766.00 | 117 230.00 |
BT Marchandises | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 148 133.00 | 2 282.00 | 145 851.00 | 148 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 990.00 | 2 282.00 | 563 708.00 | 565 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 220.00 | 56 746.00 | 626 474.00 | 683 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 208.00 | 557 208.00 | | 557 208.00 |
DH Report à nouveau | -313 332.00 | -314 251.00 | | -313 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 919.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 273 329.00 | 252 260.00 | | 273 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 844.00 | 81 753.00 | | 67 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 185 220.00 | | 238 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 193.00 | 44 226.00 | | 47 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 145.00 | 311 273.00 | | 353 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 474.00 | 563 533.00 | | 626 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 337.00 | 317 443.00 | | 356 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 567.00 | | 1 403 567.00 | 1 403 567.00 |
FG Production vendue services | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 861.00 | | 1 407 861.00 | 1 407 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 3 756.00 | | 7 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | 8 361.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 864.00 | 1 313 758.00 | | 1 421 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 795.00 | 1 312 839.00 | | 1 400 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 069.00 | 919.00 | | 21 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 230.00 | | | 117 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 6 569.00 | | 44 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 801.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | 5 768.00 | | 41 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 32 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | 5 502.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | 5 502.00 | 4 682.00 | 4 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 774.00 | 188 373.00 | 1 401.00 | 189 774.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 337.00 | 356 337.00 | | 356 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 7 094.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 2 527.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 134 374.00 | 137 729.00 | | 134 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 083.00 | 54 077.00 | | 58 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 7 094.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 852.00 | 258 604.00 | | 252 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 796.00 | 215 227.00 | | 230 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 046.00 | 194 333.00 | | 196 046.00 |