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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 163.00 | 771.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 338.00 | 58 660.00 | 13 678.00 | 72 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 762.00 | 66 042.00 | 53 719.00 | 119 762.00 |
BT Marchandises | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BZ Autres créances | 130 428.00 | 2 282.00 | 128 146.00 | 130 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 755.00 | 2 282.00 | 565 473.00 | 567 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 517.00 | 68 324.00 | 619 192.00 | 687 517.00 |
CU Autres participations | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 208.00 | 557 208.00 | | 557 208.00 |
DH Report à nouveau | -287 891.00 | -292 264.00 | | -287 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 4 373.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 288 771.00 | 277 702.00 | | 288 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 180.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 114.00 | 64 273.00 | | 63 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 084.00 | 276 994.00 | | 219 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 018.00 | 55 555.00 | | 48 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 422.00 | 397 003.00 | | 330 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 192.00 | 674 705.00 | | 619 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 422.00 | 397 003.00 | | 330 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 282.00 | | 1 480.00 | 118 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | 1 090.00 | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | | 390.00 | 71 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 769.00 | 6 053.00 | | 56 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 323.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | 5 731.00 | | 52 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 022.00 | 286 864.00 | 1 158.00 | 288 022.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 422.00 | 330 422.00 | | 330 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 693.00 | 8 205.00 | | 8 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | 2 555.00 | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 116 688.00 | 128 893.00 | | 116 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 918.00 | 54 845.00 | | 56 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 757.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 46 677.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | 8 205.00 | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 347.00 | 245 487.00 | | 270 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 283.00 | 204 481.00 | | 209 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 375.00 | 186 294.00 | | 176 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |