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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 297.00 | 42 037.00 | 36 260.00 | 78 297.00 |
AH Fonds commercial | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 098.00 | 140 370.00 | 13 728.00 | 154 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 351.00 | 259 408.00 | 97 944.00 | 357 351.00 |
BN En cours de production de biens | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 038.00 | 49 653.00 | 777 385.00 | 827 038.00 |
BZ Autres créances | 327 876.00 | | 327 876.00 | 327 876.00 |
CF Disponibilités | 490 997.00 | | 490 997.00 | 490 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 683.00 | 49 653.00 | 1 682 031.00 | 1 731 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 035.00 | 309 060.00 | 1 779 974.00 | 2 089 035.00 |
CU Autres participations | 88 705.00 | 77 000.00 | 11 705.00 | 88 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 320.00 | 277 320.00 | | 277 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 187 935.00 | 268 467.00 | | 187 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 217.00 | -80 532.00 | | 198 217.00 |
DL TOTAL (I) | 732 359.00 | 534 143.00 | | 732 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 252 589.00 | | 452 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 997.00 | 240 867.00 | | 371 997.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | 123 984.00 | | 37 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 986.00 | 112 443.00 | | 100 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 615.00 | 729 883.00 | | 1 047 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 974.00 | 1 264 026.00 | | 1 779 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 615.00 | 615 455.00 | | 1 047 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 351.00 | | | 357 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 750.00 | 11 657.00 | | 170 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 713.00 | 11 657.00 | | 128 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 172.00 | 3 800.00 | 16 319.00 | 62 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 172.00 | 3 800.00 | 16 319.00 | 139 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 172.00 | 3 800.00 | 16 319.00 | 139 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 16 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 996.00 | 452 996.00 | | 452 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
VB T. V. A. | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
VC Groupe et associés | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
VI Groupe et associés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 548.00 | 1 163 548.00 | | 1 163 548.00 |
VW T.V.A. | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 615.00 | 1 047 615.00 | | 1 047 615.00 |