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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 297.00 | 42 037.00 | 36 260.00 | 78 297.00 |
AH Fonds commercial | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 098.00 | 151 935.00 | 2 163.00 | 154 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 351.00 | 270 972.00 | 86 379.00 | 357 351.00 |
BN En cours de production de biens | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 874.00 | 49 653.00 | 834 222.00 | 883 874.00 |
BZ Autres créances | 276 072.00 | | 276 072.00 | 276 072.00 |
CF Disponibilités | 535 394.00 | | 535 394.00 | 535 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 577.00 | 49 653.00 | 1 697 924.00 | 1 747 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 928.00 | 320 625.00 | 1 784 303.00 | 2 104 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
CU Autres participations | 88 705.00 | 77 000.00 | 11 705.00 | 88 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 320.00 | 277 320.00 | | 277 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DH Report à nouveau | 186 152.00 | 187 935.00 | | 186 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 198 217.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 548 016.00 | 732 359.00 | | 548 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 123.00 | 84 577.00 | | 125 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 837.00 | 452 996.00 | | 644 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 780.00 | 371 997.00 | | 334 780.00 |
EA Autres dettes | 36 220.00 | 37 060.00 | | 36 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 327.00 | 100 986.00 | | 95 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 287.00 | 1 047 615.00 | | 1 236 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 303.00 | 1 779 974.00 | | 1 784 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 287.00 | 1 047 615.00 | | 1 236 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 351.00 | | | 357 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 408.00 | 11 565.00 | | 182 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 370.00 | 11 565.00 | | 140 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 837.00 | 644 837.00 | | 644 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 822 797.00 | | | 822 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
VB T. V. A. | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 887.00 | 1 109 809.00 | 61 078.00 | 1 170 887.00 |
VW T.V.A. | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 287.00 | 1 236 287.00 | | 1 236 287.00 |