| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 946.00 | 73 236.00 | 4 709.00 | 77 946.00 |
AH Fonds commercial | 518 254.00 | 402 212.00 | 116 041.00 | 518 254.00 |
AP Constructions | 1 504 389.00 | 1 413 145.00 | 91 244.00 | 1 504 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 124.00 | 1 172 571.00 | 174 553.00 | 1 347 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 266.00 | 869 842.00 | 524 423.00 | 1 394 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 209.00 | 3 931 009.00 | 971 200.00 | 4 902 209.00 |
BP En cours de production de services | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BT Marchandises | 3 356 882.00 | 345 566.00 | 3 011 316.00 | 3 356 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 748.00 | 36 604.00 | 4 671 143.00 | 4 707 748.00 |
BZ Autres créances | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 221 595.00 | | 1 221 595.00 | 1 221 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 529.00 | 382 170.00 | 9 303 359.00 | 9 685 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 587 739.00 | 4 313 180.00 | 10 274 559.00 | 14 587 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 009.00 | 1 654 204.00 | | 1 772 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 086.00 | 418 100.00 | | 533 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 988.00 | 29 748.00 | | 23 988.00 |
DK Provisions réglementées | 9 146.00 | 55 195.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 561.00 | 3 258 579.00 | | 3 439 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 948.00 | 828 009.00 | | 1 080 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 948.00 | 828 009.00 | | 1 080 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 213.00 | 378 572.00 | | 387 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 207.00 | 57 872.00 | | 158 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 958.00 | 14 173.00 | | 17 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 943.00 | 1 640 942.00 | | 2 722 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 210.00 | 1 008 808.00 | | 1 121 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070.00 | 44 572.00 | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 441 058.00 | 356 103.00 | | 441 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 387.00 | 728 973.00 | | 884 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 049.00 | 4 230 018.00 | | 5 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 559.00 | 8 316 607.00 | | 10 274 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 882 131.00 | | 17 882 131.00 | 17 882 131.00 |
FD Production vendue biens | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FG Production vendue services | 8 242 336.00 | | 8 242 336.00 | 8 242 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 128 175.00 | | 26 128 175.00 | 26 128 175.00 |
FM Production stockée | | | 19 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 525 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 922 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080 948.00 | |
GE Autres charges | | | 28 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 835 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 826.00 | 29 626.00 | | 28 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 048.00 | 36 066.00 | | 46 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 875.00 | 65 693.00 | | 74 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 180.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 403.00 | 16 071.00 | | 17 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461.00 | 10 431.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 828.00 | 26 682.00 | | 25 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 046.00 | 39 010.00 | | 49 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 457.00 | 52 682.00 | | 134 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 469.00 | 163 775.00 | | 88 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 624 309.00 | 25 568 406.00 | | 27 624 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 091 223.00 | 25 150 305.00 | | 27 091 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 086.00 | 418 100.00 | | 533 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 714.00 | | 314 024.00 | 4 908 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 528.00 | 4 902 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 528.00 | 4 245 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 520.00 | | 4 680.00 | 591 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 554.00 | | 273 755.00 | 4 292 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 639.00 | | 35 588.00 | 24 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 675.00 | 318 857.00 | 284 523.00 | 3 896 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 841.00 | 30 608.00 | | 444 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 834.00 | 288 249.00 | 284 523.00 | 3 451 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 009.00 | 1 080 948.00 | | 828 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 180.00 | 345 566.00 | | 300 180.00 |
6T Sur comptes clients | 36 489.00 | 6 864.00 | | 36 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 669.00 | 352 430.00 | | 336 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 874.00 | 1 433 378.00 | | 1 219 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 943.00 | 2 722 943.00 | | 2 722 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 165.00 | 508 165.00 | | 508 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 976.00 | 421 976.00 | | 421 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 017.00 | 459 017.00 | | 459 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 387.00 | 884 387.00 | | 884 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 615.00 | | | 4 655 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
VC Groupe et associés | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 975.00 | 159 165.00 | 227 810.00 | 386 975.00 |
VI Groupe et associés | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 198.00 | 4 997 042.00 | 90 155.00 | 5 087 198.00 |
VW T.V.A. | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 049.00 | 5 526 239.00 | 227 810.00 | 5 754 049.00 |