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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 946.00 | 75 196.00 | 2 749.00 | 77 946.00 |
AH Fonds commercial | 518 254.00 | 409 674.00 | 108 579.00 | 518 254.00 |
AP Constructions | 1 521 691.00 | 1 431 328.00 | 90 362.00 | 1 521 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 125.00 | 1 223 159.00 | 159 965.00 | 1 383 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 308.00 | 995 085.00 | 662 223.00 | 1 657 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 701.00 | 4 134 444.00 | 1 124 257.00 | 5 258 701.00 |
BP En cours de production de services | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BT Marchandises | 4 375 122.00 | 381 452.00 | 3 993 670.00 | 4 375 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 076.00 | 82 546.00 | 4 223 530.00 | 4 306 076.00 |
BZ Autres créances | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
CF Disponibilités | 1 780 609.00 | | 1 780 609.00 | 1 780 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 910 682.00 | 463 998.00 | 10 446 684.00 | 10 910 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 384.00 | 4 598 442.00 | 11 570 941.00 | 16 169 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 595.00 | 1 772 009.00 | | 1 923 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 587.00 | 533 086.00 | | 628 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 568.00 | 23 988.00 | | 18 568.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794.00 | 9 146.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 875.00 | 3 439 561.00 | | 3 675 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 119.00 | 1 080 948.00 | | 1 197 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 119.00 | 1 080 948.00 | | 1 197 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 381.00 | 387 213.00 | | 620 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 955.00 | 158 207.00 | | 288 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 679.00 | 17 958.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 904.00 | 2 722 943.00 | | 3 418 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 613.00 | 1 121 210.00 | | 1 393 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 490.00 | 21 070.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 459 654.00 | 441 058.00 | | 459 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 267.00 | 884 387.00 | | 457 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 946.00 | 5 754 049.00 | | 6 697 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 941.00 | 10 274 559.00 | | 11 570 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 777 696.00 | | 21 777 696.00 | 21 777 696.00 |
FD Production vendue biens | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FG Production vendue services | 9 019 985.00 | | 9 019 985.00 | 9 019 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 804 712.00 | | 30 804 712.00 | 30 804 712.00 |
FM Production stockée | | | -10 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 667 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 193 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197 119.00 | |
GE Autres charges | | | 74 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 755 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 699.00 | 28 826.00 | | 20 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 352.00 | 46 048.00 | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 051.00 | 74 875.00 | | 26 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 963.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 866.00 | 17 403.00 | | 11 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 470.00 | 25 828.00 | | 20 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | 49 046.00 | | 5 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 258.00 | 134 457.00 | | 206 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 510.00 | 88 469.00 | | 100 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 715 901.00 | 27 624 309.00 | | 32 715 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 087 313.00 | 27 091 223.00 | | 32 087 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 587.00 | 533 086.00 | | 628 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 209.00 | | 536 831.00 | 4 902 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 339.00 | 5 258 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 339.00 | 4 562 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 200.00 | | | 596 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 780.00 | | 496 683.00 | 4 245 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 227.00 | | 40 148.00 | 60 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 009.00 | 311 422.00 | 107 987.00 | 3 931 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 449.00 | 9 422.00 | | 475 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 559.00 | 302 000.00 | 107 987.00 | 3 455 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 146.00 | | 5 352.00 | 9 146.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 948.00 | 1 197 119.00 | 1 080 948.00 | 1 080 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 566.00 | 381 452.00 | 345 566.00 | 345 566.00 |
6T Sur comptes clients | 36 604.00 | 56 711.00 | 10 770.00 | 36 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 170.00 | 438 163.00 | 356 336.00 | 382 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 265.00 | 1 635 282.00 | 1 442 636.00 | 1 472 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635 282.00 | 1 437 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 904.00 | 3 418 904.00 | | 3 418 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 804.00 | 593 804.00 | | 593 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 108.00 | 504 108.00 | | 504 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 333.00 | 477 333.00 | | 477 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 267.00 | 457 267.00 | | 457 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 946.00 | | | 4 192 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VB T. V. A. | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
VC Groupe et associés | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 165.00 | 265 165.00 | | 265 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 215.00 | 152 717.00 | 201 048.00 | 355 215.00 |
VI Groupe et associés | 288 955.00 | 288 955.00 | | 288 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 032.00 | | | 243 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 031.00 | 4 594 732.00 | 191 299.00 | 4 786 031.00 |
VW T.V.A. | 198 876.00 | 198 876.00 | | 198 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 946.00 | 6 495 447.00 | 201 048.00 | 6 697 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |