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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
AP Constructions | 50 574.00 | 44 911.00 | 5 663.00 | 50 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 935.00 | 272 024.00 | 16 911.00 | 288 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 900.00 | 125 922.00 | 30 978.00 | 156 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 798.00 | 443 876.00 | 545 923.00 | 989 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
CF Disponibilités | 1 493 856.00 | | 1 493 856.00 | 1 493 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 860.00 | | 1 614 860.00 | 1 614 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 658.00 | 443 876.00 | 2 160 782.00 | 2 604 658.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 521 364.00 | 1 381 568.00 | | 1 521 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 808.00 | 159 795.00 | | 155 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 871.00 | 1 637 064.00 | | 1 772 871.00 |
DP Provisions pour risques | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 530.00 | 44 910.00 | | 32 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 220.00 | 208 179.00 | | 242 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 25 794.00 | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | 35 257.00 | | 30 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 7 647.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 210.00 | 321 787.00 | | 335 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 782.00 | 2 011 552.00 | | 2 160 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 191.00 | 289 279.00 | | 315 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 571.00 | | 8 732.00 | 1 002 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 989 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 496 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 183.00 | | 8 730.00 | 509 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 362.00 | | 2.00 | 204 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 689.00 | 19 691.00 | 21 505.00 | 445 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 670.00 | 19 691.00 | 21 505.00 | 444 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
UX Autres créances clients | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 508.00 | 12 489.00 | 20 019.00 | 32 508.00 |
VI Groupe et associés | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 838.00 | 58 477.00 | 201 361.00 | 259 838.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 210.00 | 315 191.00 | 20 019.00 | 335 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | 10 741.00 | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 128.00 | 11 386.00 | | 13 128.00 |
ST Autres comptes | 79 702.00 | 75 858.00 | | 79 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 742.00 | 42 193.00 | | 41 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 293.00 | | | 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 788.00 | 270.00 | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 078.00 | 4 927.00 | | 5 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 454.00 | 15 668.00 | | 16 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 912.00 | 47 765.00 | | 46 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 119.00 | 34 899.00 | | 35 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 653.00 | 129 707.00 | | 135 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |