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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
AP Constructions | 50 574.00 | 47 072.00 | 3 501.00 | 50 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 907.00 | 226 074.00 | 16 833.00 | 242 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 757.00 | 133 191.00 | 22 566.00 | 155 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 164.00 | 407 356.00 | 546 808.00 | 954 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BZ Autres créances | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 1 655 245.00 | | 1 655 245.00 | 1 655 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 892.00 | | 1 794 892.00 | 1 794 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 056.00 | 407 356.00 | 2 341 700.00 | 2 749 056.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 792 775.00 | 1 692 037.00 | | 1 792 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 494.00 | 150 739.00 | | 147 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 970.00 | 1 938 475.00 | | 2 035 970.00 |
DP Provisions pour risques | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 7 410.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 698.00 | 126 701.00 | | 172 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 22 041.00 | | 39 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 52 468.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 610.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 029.00 | 210 230.00 | | 253 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 700.00 | 2 201 407.00 | | 2 341 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 029.00 | 210 230.00 | | 253 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 788.00 | | 27 103.00 | 990 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 728.00 | 954 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 728.00 | 460 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 026.00 | | | 289 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 395.00 | | 27 103.00 | 497 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 402.00 | 11 681.00 | 63 728.00 | 459 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 383.00 | 11 681.00 | 63 728.00 | 458 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
UX Autres créances clients | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 172 698.00 | 172 698.00 | | 172 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 085.00 | 104 721.00 | 201 364.00 | 306 085.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 029.00 | 253 029.00 | | 253 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 11 840.00 | | 8 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 295.00 | 15 006.00 | | 16 295.00 |
ST Autres comptes | 87 910.00 | 70 419.00 | | 87 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 110.00 | 42 123.00 | | 42 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | 769.00 | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 5 139.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 501.00 | 16 979.00 | | 12 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 292.00 | 46 470.00 | | 48 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 581.00 | 35 186.00 | | 30 581.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 856.00 | 128 317.00 | | 146 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |