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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 007.00 | 93.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 699.00 | 78 641.00 | 93 058.00 | 171 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 756.00 | 80 647.00 | 212 108.00 | 292 756.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 065.00 | 80 647.00 | 278 418.00 | 359 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DH Report à nouveau | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 418.00 | | | 278 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 835.00 | | 67 988.00 | 322 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 067.00 | 292 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 067.00 | 173 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 878.00 | | 67 988.00 | 203 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 278.00 | 39 313.00 | 95 944.00 | 137 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 278.00 | 39 313.00 | 95 944.00 | 137 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326.00 | 14 686.00 | 62 641.00 | 77 326.00 |
VI Groupe et associés | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 227.00 | 22 180.00 | 47.00 | 22 227.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 418.00 | 152 777.00 | 62 641.00 | 215 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 419.00 | | | 33 419.00 |