| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 443.00 | 162 428.00 | 33 015.00 | 195 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 500.00 | 164 526.00 | 151 972.00 | 316 500.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 773.00 | 164 528.00 | 230 245.00 | 394 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DH Report à nouveau | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 903.00 | | 5 598.00 | 310 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 946.00 | | 5 598.00 | 191 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 552.00 | 24 976.00 | | 139 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 552.00 | 24 976.00 | | 139 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 027.00 | 5 953.00 | 31 074.00 | 37 027.00 |
VI Groupe et associés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 769.00 | 12 722.00 | 47.00 | 12 769.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 936.00 | 140 862.00 | 31 074.00 | 171 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |