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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 254.00 | 42 285.00 | 969.00 | 43 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 712.00 | 275 929.00 | 33 782.00 | 309 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 451.00 | 332 189.00 | 101 261.00 | 433 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 690.00 | 650 404.00 | 314 285.00 | 964 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 471.00 | 51 436.00 | 284 035.00 | 335 471.00 |
BN En cours de production de biens | 251 049.00 | 226 251.00 | 24 798.00 | 251 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 800.00 | 76 049.00 | 1 686 750.00 | 1 762 800.00 |
BZ Autres créances | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
CF Disponibilités | 1 515 074.00 | | 1 515 074.00 | 1 515 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 994.00 | 384 855.00 | 3 797 138.00 | 4 181 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 684.00 | 1 035 260.00 | 4 111 424.00 | 5 146 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 372.00 | | | 696 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 404.00 | | | 369 404.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 728.00 | | | 1 437 728.00 |
DP Provisions pour risques | 177 706.00 | | | 177 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 706.00 | | | 177 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 521.00 | | | 335 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 014.00 | | | 839 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 186.00 | | | 435 186.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 939.00 | | | 850 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 988.00 | | | 2 495 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 424.00 | | | 4 111 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 071.00 | | | 2 137 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 439.00 | 4 405 436.00 | 5 706 876.00 | 1 301 439.00 |
FG Production vendue services | 60 116.00 | 19 138.00 | 79 255.00 | 60 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 555.00 | 4 424 575.00 | 5 786 131.00 | 1 361 555.00 |
FM Production stockée | | | -153 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 193.00 | | | 174 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 065.00 | | | 5 779 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 661.00 | | | 5 409 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 404.00 | | | 369 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 529.00 | 78 964.00 | | 914 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 863.00 | 25 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 803.00 | 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 939.00 | 743 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 549.00 | 1 155.00 | | 194 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 469.00 | 75 634.00 | | 687 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 511.00 | 2 175.00 | | 32 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 443.00 | 58 107.00 | 13 145.00 | 605 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | 186.00 | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 344.00 | 57 921.00 | 13 145.00 | 563 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | | 167.00 | 698.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 315.00 | 16 460.00 | 89 068.00 | 250 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 015.00 | 839 015.00 | | 839 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 939.00 | 850 939.00 | | 850 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 576.00 | | | 1 664 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
VB T. V. A. | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
VC Groupe et associés | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 604.00 | 23 396.00 | 35 000.00 |
VP Divers | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 003.00 | 2 075 003.00 | | 2 075 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 468.00 | 2 137 071.00 | 23 396.00 | 2 160 468.00 |