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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 046.00 | 287 932.00 | 26 114.00 | 314 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 461.00 | 461 431.00 | 25 030.00 | 486 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 290.00 | 1 104 637.00 | 139 653.00 | 1 244 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 973.00 | 355 973.00 | 10 000.00 | 365 973.00 |
BN En cours de production de biens | 259 465.00 | 227 935.00 | 31 529.00 | 259 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 984.00 | 69 054.00 | 2 357 929.00 | 2 426 984.00 |
BZ Autres créances | 425 421.00 | | 425 421.00 | 425 421.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 527.00 | 701 418.00 | 3 092 109.00 | 3 793 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 818.00 | 1 806 055.00 | 3 231 762.00 | 5 037 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 594.00 | | | 795 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833 497.00 | | | -2 833 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 350.00 | | | -1 632 350.00 |
DP Provisions pour risques | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 404.00 | | | 1 377 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 438.00 | | | 2 525 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 140.00 | | | 523 140.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 978.00 | | | 4 724 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 762.00 | | | 3 231 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 065.00 | | | 4 499 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 007.00 | | | 1 224 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 580.00 | 7 653 817.00 | 8 782 398.00 | 1 128 580.00 |
FG Production vendue services | 63 455.00 | 3 876.00 | 67 332.00 | 63 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 036.00 | 7 657 693.00 | 8 849 730.00 | 1 192 036.00 |
FM Production stockée | | | 25 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 16 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 110.00 | | | 635 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 545.00 | | | 644 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642 445.00 | | | -642 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 324.00 | | | 9 101 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 821.00 | | | 11 934 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833 497.00 | | | -2 833 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 690.00 | | 288 402.00 | 964 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 88 508.00 | 8 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 802.00 | | 1 244 290.00 | 8 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 703.00 | | 72 344.00 | 195 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 163.00 | | 144 569.00 | 743 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 822.00 | | 71 488.00 | 25 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 404.00 | 64 296.00 | | 650 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | 1 581.00 | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 118.00 | 62 715.00 | | 608 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | | | 530.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 706.00 | 5 099.00 | 43 671.00 | 177 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 224 181.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 165 754.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 308 805.00 | 323 557.00 | | 308 805.00 |
6T Sur comptes clients | 76 049.00 | 9 527.00 | 16 522.00 | 76 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 855.00 | 723 020.00 | 16 522.00 | 384 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 093.00 | 728 120.00 | 60 193.00 | 563 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 010.00 | 60 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 438.00 | 2 525 438.00 | | 2 525 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 360.00 | | | 2 326 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
VB T. V. A. | 238 285.00 | | | 238 285.00 |
VC Groupe et associés | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 007.00 | 1 224 007.00 | | 1 224 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 396.00 | 89 666.00 | 63 729.00 | 153 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 046.00 | 2 986 046.00 | | 2 986 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 795.00 | 4 499 065.00 | 63 729.00 | 4 562 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
ST Autres comptes | 2 075 698.00 | | | 2 075 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992 089.00 | | | 1 992 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579 173.00 | | | 579 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 078.00 | | | 197 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 773.00 | | | 935 773.00 |
ZE Dividendes | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 922 807.00 | | | 4 922 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |