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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 112.00 | 3 581.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 18 445.00 | 2 980.00 | 21 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 606.00 | 18 557.00 | 94 049.00 | 112 606.00 |
BT Marchandises | 2 277 772.00 | 62 329.00 | 2 215 443.00 | 2 277 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 477.00 | 62 329.00 | 2 491 148.00 | 2 553 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 083.00 | 80 886.00 | 2 585 197.00 | 2 666 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DG Autres réserves | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 552.00 | 1 056 312.00 | | 1 076 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 20 241.00 | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 717.00 | 1 178 941.00 | | 1 217 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 594.00 | 939 240.00 | | 997 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 214.00 | 146 742.00 | | 317 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 20 000.00 | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 27 350.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 480.00 | 1 233 533.00 | | 1 367 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 197.00 | 2 412 475.00 | | 2 585 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 118.00 | 307 350.00 | 588 468.00 | 281 118.00 |
FG Production vendue services | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 118.00 | 417 350.00 | 698 468.00 | 281 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 127.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 127.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -127.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 3 401.00 | | 9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 935.00 | 1 102 305.00 | | 757 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 160.00 | 1 082 064.00 | | 719 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 775.00 | 20 241.00 | | 38 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | 6 969.00 | | 8 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 558.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 558.00 | | 17 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 594.00 | 997 594.00 | | 997 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 214.00 | 317 214.00 | | 317 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 545.00 | 253 037.00 | 26 508.00 | 279 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 880.00 | 1 346 880.00 | | 1 346 880.00 |