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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 851.00 | 2 843.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 18 993.00 | 2 432.00 | 21 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 162.00 | 19 844.00 | 89 319.00 | 109 162.00 |
BT Marchandises | 2 164 570.00 | 81 747.00 | 2 082 823.00 | 2 164 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 748.00 | 81 747.00 | 2 266 001.00 | 2 347 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 910.00 | 101 591.00 | 2 355 320.00 | 2 456 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DG Autres réserves | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 325.00 | 1 076 552.00 | | 1 115 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 582.00 | 38 775.00 | | 34 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 299.00 | 1 217 717.00 | | 1 252 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 474.00 | 997 594.00 | | 977 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | 20 600.00 | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 317 214.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | 28 586.00 | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 487.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 021.00 | 1 367 480.00 | | 1 103 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 320.00 | 2 585 197.00 | | 2 355 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 113.00 | 244 600.00 | 382 713.00 | 138 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 113.00 | 244 600.00 | 382 713.00 | 138 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 585.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 585.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -585.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 9 283.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 059.00 | 757 935.00 | | 384 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 477.00 | 719 160.00 | | 349 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 582.00 | 38 775.00 | | 34 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 575.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 474.00 | 977 474.00 | | 977 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 153.00 | 125 089.00 | 23 064.00 | 148 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 821.00 | 1 071 821.00 | | 1 071 821.00 |