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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 42 845.00 | 2 258.00 | 45 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 080.00 | 44 720.00 | 9 360.00 | 54 080.00 |
BT Marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 432.00 | 21 944.00 | 94 487.00 | 116 432.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 240.00 | 21 944.00 | 134 295.00 | 156 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 321.00 | 66 664.00 | 143 656.00 | 210 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DH Report à nouveau | -20 486.00 | | | -20 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
FG Production vendue services | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 529.00 | | 311 529.00 | 311 529.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 039.00 | | 41.00 | 54 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | 41.00 | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 394.00 | | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 394.00 | | 43 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 829.00 | 124 776.00 | 7 052.00 | 131 829.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 258.00 | | | 75 258.00 |