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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 43 239.00 | 1 863.00 | 45 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 097.00 | 45 114.00 | 8 982.00 | 54 097.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 142.00 | 21 944.00 | 50 197.00 | 72 142.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 634.00 | 21 944.00 | 112 690.00 | 134 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 732.00 | 67 058.00 | 121 673.00 | 188 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DH Report à nouveau | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
FG Production vendue services | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 692.00 | | | 222 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 080.00 | | 17.00 | 54 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | 17.00 | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 394.00 | | 44 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 394.00 | | 44 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 770.00 | 85 701.00 | 7 069.00 | 92 770.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 759.00 | | | 67 759.00 |