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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CF Disponibilités | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 910.00 | | 303 910.00 | 303 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 910.00 | | 4 105 910.00 | 4 105 910.00 |
CU Autres participations | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 3 512 135.00 | | | 3 512 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 261.00 | | | -36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 685.00 | | | 3 534 685.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 412.00 | | | 307 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EA Autres dettes | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 910.00 | | | 4 105 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 261.00 | | | -36 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 904.00 | | | 3 806 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804 287.00 | | | 3 804 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 293.00 | 67 419.00 | 234 474.00 | 307 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 225.00 | 281 351.00 | 234 474.00 | 521 225.00 |