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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 816.00 | 4 815.00 | 10 001.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 816.00 | 4 815.00 | 3 812 001.00 | 3 816 816.00 |
BZ Autres créances | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 821.00 | 4 815.00 | 3 929 006.00 | 3 933 821.00 |
CU Autres participations | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 3 475 873.00 | | | 3 475 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 499.00 | | | 3 508 499.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 507.00 | | | 370 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 006.00 | | | 3 929 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 000.00 | | | 3 802 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 000.00 | | | 3 802 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 579.00 | 67 980.00 | 166 598.00 | 234 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
VP Divers | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 507.00 | 203 909.00 | 166 598.00 | 370 507.00 |