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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 1 590.00 | 438.00 | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 533.00 | 296 567.00 | 104 966.00 | 401 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 079.00 | 298 157.00 | 111 922.00 | 410 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
110 Total général Actif | 511 629.00 | 298 157.00 | 213 472.00 | 511 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 769.00 | | | 416 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
252 Charges sociales | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 905.00 | | | 410 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 635.00 | | | 386 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |