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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 235.00 | 326 450.00 | 75 785.00 | 402 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 781.00 | 328 479.00 | 82 302.00 | 410 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
110 Total général Actif | 494 194.00 | 328 479.00 | 165 715.00 | 494 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 860.00 | | | 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 464.00 | | | 381 464.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 897.00 | | | 381 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
242 Autres charges externes. | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
252 Charges sociales | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 776.00 | | | 392 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 080.00 | | | 410 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |