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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AP Constructions | 294 565.00 | 273 607.00 | 20 958.00 | 294 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 996.00 | 240 161.00 | 1 835.00 | 241 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 335.00 | 124 990.00 | 18 344.00 | 143 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 046.00 | 645 643.00 | 323 403.00 | 969 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 213.00 | 440.00 | 444 773.00 | 445 213.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 702.00 | 440.00 | 474 262.00 | 474 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 747.00 | 646 082.00 | 797 665.00 | 1 443 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 978.00 | -66 972.00 | | -39 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | 26 994.00 | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 194 838.00 | 110 022.00 | | 194 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 549.00 | 118 938.00 | | 57 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 900.00 | 221 965.00 | | 226 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 001.00 | 120 042.00 | | 222 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 001.00 | 80 420.00 | | 94 001.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 827.00 | 541 365.00 | | 602 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 665.00 | 651 387.00 | | 797 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 827.00 | 541 365.00 | | 602 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 549.00 | 118 938.00 | | 57 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 777.00 | 1 329 503.00 | 2 921 280.00 | 1 591 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 777.00 | 1 329 503.00 | 2 921 280.00 | 1 591 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 327.00 | 2 844 417.00 | | 2 926 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 511.00 | 2 817 423.00 | | 2 841 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 816.00 | 26 994.00 | | 84 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 046.00 | | | 969 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 573.00 | | | 267 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 895.00 | | | 679 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 623.00 | 22 019.00 | | 623 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 738.00 | 22 019.00 | | 616 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | 5 037.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | 5 037.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | | 5 037.00 | 5 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
UX Autres créances clients | 444 717.00 | | | 444 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VI Groupe et associés | 226 900.00 | 226 900.00 | | 226 900.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 818.00 | 462 890.00 | 21 928.00 | 484 818.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 827.00 | 602 827.00 | | 602 827.00 |