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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AP Constructions | 294 565.00 | 288 344.00 | 6 221.00 | 294 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 993.00 | 239 585.00 | 4 408.00 | 243 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 335.00 | 136 670.00 | 49 665.00 | 186 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 043.00 | 671 483.00 | 342 560.00 | 1 014 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 690.00 | 1 714.00 | 471 976.00 | 473 690.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 839.00 | 1 714.00 | 557 126.00 | 558 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 883.00 | 673 197.00 | 899 686.00 | 1 572 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DH Report à nouveau | | -39 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 905.00 | 84 816.00 | | 55 905.00 |
DL TOTAL (I) | 250 743.00 | 194 838.00 | | 250 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | 57 549.00 | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 227.00 | 226 900.00 | | 256 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 463.00 | 222 001.00 | | 273 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 932.00 | 94 001.00 | | 77 932.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 2 376.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 943.00 | 602 827.00 | | 648 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 686.00 | 797 665.00 | | 899 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 943.00 | 602 827.00 | | 648 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 740.00 | 57 549.00 | | 40 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 921.00 | 1 107 152.00 | 2 740 073.00 | 1 632 921.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 569.00 | 1 107 152.00 | 2 741 720.00 | 1 634 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 694.00 | 2 926 327.00 | | 2 760 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 789.00 | 2 841 511.00 | | 2 704 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 905.00 | 84 816.00 | | 55 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 046.00 | | 46 581.00 | 969 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 1 014 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 724 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 573.00 | | | 267 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 895.00 | | 46 581.00 | 679 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 643.00 | | 27 425.00 | 645 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 758.00 | | 27 425.00 | 638 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 1 274.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 1 274.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 1 274.00 | | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
UX Autres créances clients | 471 850.00 | | | 471 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VI Groupe et associés | 256 227.00 | 256 227.00 | | 256 227.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 239.00 | 503 968.00 | 23 272.00 | 527 239.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 943.00 | 648 943.00 | | 648 943.00 |