| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 933.00 | 74 870.00 | 13 062.00 | 87 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 871.00 | 390 519.00 | 78 352.00 | 468 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 603.00 | 465 389.00 | 108 214.00 | 573 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 477.00 | 74 609.00 | 6 007 868.00 | 6 082 477.00 |
BZ Autres créances | 2 774 469.00 | | 2 774 469.00 | 2 774 469.00 |
CF Disponibilités | -850.00 | | -850.00 | -850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 160.00 | 74 609.00 | 8 784 551.00 | 8 859 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 763.00 | 539 998.00 | 8 892 765.00 | 9 432 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DG Autres réserves | 2 137 676.00 | | | 2 137 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 744.00 | | | 1 290 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 198.00 | | | 3 507 198.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 572.00 | | | 509 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 572.00 | | | 639 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 643.00 | | | 368 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 370.00 | | | 2 042 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 196.00 | | | 2 216 196.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 286.00 | | | 485 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 996.00 | | | 4 745 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 765.00 | | | 8 892 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 996.00 | | | 4 745 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269 376.00 | | | 2 269 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 816 798.00 | 7 191 743.00 | 19 008 541.00 | 11 816 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 816 798.00 | 7 191 743.00 | 19 008 541.00 | 11 816 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 735 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 214 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 152.00 | | | -236 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 089.00 | | | 249 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 066.00 | | | 599 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 754 989.00 | | | 21 754 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464 245.00 | | | 20 464 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 744.00 | | | 1 290 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 384.00 | | 70 053.00 | 2 551 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 964.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 835.00 | 573 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 916.00 | 87 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878 955.00 | 468 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 859.00 | | 42 989.00 | 102 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 762.00 | | 27 064.00 | 2 320 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 707.00 | 176 055.00 | 1 765 372.00 | 2 054 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 839.00 | 57 947.00 | 57 916.00 | 74 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 867.00 | 118 108.00 | 1 707 456.00 | 1 979 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 563.00 | 206 009.00 | 17 000.00 | 450 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 450 563.00 | 280 618.00 | 17 000.00 | 450 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 609.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 370.00 | 2 042 370.00 | | 2 042 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 470.00 | 721 470.00 | | 721 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 331.00 | 626 331.00 | | 626 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 286.00 | 485 286.00 | | 485 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 000 360.00 | | | 6 000 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VB T. V. A. | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 443.00 | | | 2 654 443.00 |
VI Groupe et associés | 368 643.00 | 368 643.00 | | 368 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 810.00 | 8 876 810.00 | | 8 876 810.00 |
VW T.V.A. | 715 852.00 | 715 852.00 | | 715 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 996.00 | 4 745 996.00 | | 4 745 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592 781.00 | | | 3 592 781.00 |
ST Autres comptes | 1 157 222.00 | | | 1 157 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943 900.00 | | | 943 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 5 112 120.00 | | | 5 112 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 305 868.00 | | | 2 305 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 239.00 | | | 741 239.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 836 827.00 | | | 10 836 827.00 |