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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 766.00 | 137 477.00 | 9 288.00 | 146 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 758.00 | 481 584.00 | 41 174.00 | 522 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 524.00 | 619 061.00 | 50 463.00 | 669 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 554.00 | | 4 259 554.00 | 4 259 554.00 |
BZ Autres créances | 7 190 118.00 | | 7 190 118.00 | 7 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553 068.00 | | 11 553 068.00 | 11 553 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 592.00 | 619 061.00 | 11 603 531.00 | 12 222 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DG Autres réserves | 1 699 751.00 | 2 228 420.00 | | 1 699 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 888.00 | 1 971 331.00 | | 703 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 416.00 | 4 278 528.00 | | 2 482 416.00 |
DP Provisions pour risques | 205 400.00 | 50 000.00 | | 205 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 983.00 | 573 178.00 | | 611 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 383.00 | 623 178.00 | | 817 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 751.00 | 3 921 500.00 | | 3 804 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545 004.00 | 3 293 208.00 | | 3 545 004.00 |
EA Autres dettes | 124 497.00 | 19 795.00 | | 124 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 889.00 | 974 721.00 | | 623 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 142.00 | 8 577 868.00 | | 8 098 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 603 531.00 | 13 479 574.00 | | 11 603 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 937.00 | 8 577 868.00 | | 8 200 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 488 278.00 | 5 092 363.00 | 17 580 641.00 | 12 488 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 488 278.00 | 5 092 363.00 | 17 580 641.00 | 12 488 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 720 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 340 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 352.00 | 22 265.00 | | 85 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 940.00 | 80 950.00 | | 70 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 292.00 | 103 215.00 | | 156 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 292.00 | -40 450.00 | | -156 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 756.00 | 412 820.00 | | 155 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 423.00 | 1 106 017.00 | | 320 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 677 231.00 | 21 954 264.00 | | 17 677 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 343.00 | 19 982 934.00 | | 16 973 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 888.00 | 1 971 331.00 | | 703 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 900.00 | | 47 624.00 | 621 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | 27 266.00 | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 400.00 | | 20 358.00 | 502 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 528.00 | 62 660.00 | | 109 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -446 873.00 | 34 711.00 | | -446 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 178.00 | 276 340.00 | 82 135.00 | 623 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 178.00 | 276 340.00 | 82 135.00 | 623 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 751.00 | 3 804 751.00 | | 3 804 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 681.00 | 616 681.00 | | 616 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 370.00 | 521 370.00 | | 521 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 684.00 | 726 684.00 | | 726 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 554.00 | | | 4 259 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 1 931 126.00 | | | 1 931 126.00 |
VC Groupe et associés | 5 160 332.00 | | | 5 160 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 450 273.00 | 11 450 273.00 | | 11 450 273.00 |
VW T.V.A. | 2 269 468.00 | 2 269 468.00 | | 2 269 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 937.00 | 8 200 937.00 | | 8 200 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |