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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 772.00 | 77 942.00 | 11 829.00 | 89 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 465.00 | 211 608.00 | 267 857.00 | 479 465.00 |
BT Marchandises | 982 347.00 | 132 224.00 | 850 123.00 | 982 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 382.00 | 240.00 | 132 141.00 | 132 382.00 |
BZ Autres créances | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CF Disponibilités | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 038.00 | 132 465.00 | 1 321 573.00 | 1 454 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 504.00 | 344 073.00 | 1 589 430.00 | 1 933 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
DH Report à nouveau | -252 685.00 | -138 599.00 | | -252 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 264.00 | -114 087.00 | | -118 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 205.00 | 31 974.00 | | 25 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 182.00 | 1 509.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 521 687.00 | 646 048.00 | | 521 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 472.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 858.00 | 468 733.00 | | 438 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 517.00 | 28 341.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 166.00 | 586 428.00 | | 441 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 414.00 | 79 559.00 | | 135 414.00 |
EA Autres dettes | 43 176.00 | 50 767.00 | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 743.00 | 1 214 300.00 | | 1 067 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 430.00 | 1 860 348.00 | | 1 589 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 355.00 | 25 600.00 | 4 315 955.00 | 4 290 355.00 |
FG Production vendue services | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 634.00 | 25 600.00 | 4 583 234.00 | 4 557 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 318.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 402.00 | 4 120.00 | | 16 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 343.00 | 197 534.00 | | 299 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 745.00 | 201 654.00 | | 315 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 15 635.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 205.00 | 186 069.00 | | 289 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 1 062.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 444.00 | 202 767.00 | | 294 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 300.00 | -1 113.00 | | 21 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 508.00 | 5 437 767.00 | | 5 247 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 772.00 | 5 551 854.00 | | 5 365 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 264.00 | -114 087.00 | | -118 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 984.00 | 73 983.00 | 75 359.00 | 212 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 492.00 | 73 983.00 | 75 359.00 | 207 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 166.00 | 441 166.00 | | 441 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 756.00 | 283 273.00 | 7 483.00 | 290 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 743.00 | 1 067 743.00 | | 1 067 743.00 |