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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 565.00 | 80 888.00 | 19 676.00 | 100 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 753.00 | 137 653.00 | 122 099.00 | 259 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 294.00 | 224 034.00 | 149 259.00 | 373 294.00 |
BT Marchandises | 1 560 952.00 | 155 504.00 | 1 405 447.00 | 1 560 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 068.00 | 422.00 | 400 645.00 | 401 068.00 |
BZ Autres créances | 123 592.00 | | 123 592.00 | 123 592.00 |
CF Disponibilités | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 432.00 | 155 927.00 | 1 981 505.00 | 2 137 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 727.00 | 379 961.00 | 2 130 765.00 | 2 510 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
DH Report à nouveau | -370 950.00 | -252 685.00 | | -370 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 845.00 | -118 264.00 | | -29 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 435.00 | 25 205.00 | | 18 435.00 |
DK Provisions réglementées | 757.00 | 2 182.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 483 647.00 | 521 687.00 | | 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 609.00 | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 668.00 | 438 858.00 | | 823 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 8 517.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 850.00 | 441 166.00 | | 637 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 123.00 | 135 414.00 | | 133 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 43 176.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 117.00 | 1 067 743.00 | | 1 647 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 765.00 | 1 589 430.00 | | 2 130 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 096.00 | 13 400.00 | 4 840 496.00 | 4 827 096.00 |
FG Production vendue services | 268 663.00 | | 268 663.00 | 268 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 760.00 | 13 400.00 | 5 109 160.00 | 5 095 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 686.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 659.00 | 16 402.00 | | 14 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 781.00 | 299 343.00 | | 403 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 999.00 | 315 745.00 | | 419 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 547.00 | 4 566.00 | | 14 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 758.00 | 289 205.00 | | 211 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 672.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 439.00 | 294 444.00 | | 226 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 560.00 | 21 300.00 | | 193 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 697.00 | 5 247 508.00 | | 5 792 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 543.00 | 5 365 772.00 | | 5 822 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 845.00 | -118 264.00 | | -29 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 608.00 | 54 562.00 | 42 136.00 | 211 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624.00 | 54 562.00 | 42 136.00 | 200 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 182.00 | 133.00 | 1 558.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 133.00 | 1 558.00 | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 668.00 | 823 668.00 | | 823 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 850.00 | 637 850.00 | | 637 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UX Autres créances clients | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VP Divers | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 518.00 | 535 034.00 | 7 483.00 | 542 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 117.00 | 1 647 117.00 | | 1 647 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |