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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 621.00 | 48 787.00 | 4 833.00 | 53 621.00 |
AH Fonds commercial | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 91 990.00 | 188 010.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 430.00 | 89 991.00 | 44 439.00 | 134 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 006.00 | 230 768.00 | 305 237.00 | 536 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 484.00 | 29 239.00 | 228 246.00 | 257 484.00 |
BZ Autres créances | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 766.00 | 29 239.00 | 306 527.00 | 335 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 771.00 | 260 007.00 | 611 764.00 | 871 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | -5 662.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 40 289.00 | 2 723.00 | | 40 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 895.00 | 339 230.00 | | 320 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 16 990.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 140 711.00 | | 131 221.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 35 254.00 | | 22 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 253.00 | 97 982.00 | | 78 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 475.00 | 630 167.00 | | 571 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 764.00 | 632 890.00 | | 611 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 245.00 | 3 374.00 | 5 381.00 | 31 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 245.00 | 3 374.00 | 5 381.00 | 31 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 245.00 | 3 374.00 | 5 381.00 | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 171.00 | 315 092.00 | 1 079.00 | 316 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 475.00 | 321 842.00 | 159 940.00 | 571 475.00 |