| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 621.00 | 51 801.00 | 1 819.00 | 53 621.00 |
AH Fonds commercial | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 142 899.00 | 137 101.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 2 661.00 | 72 339.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 541.00 | 122 947.00 | 17 594.00 | 140 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 643.00 | 320 309.00 | 396 334.00 | 716 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 520.00 | 50 706.00 | 203 814.00 | 254 520.00 |
BZ Autres créances | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
CF Disponibilités | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 704.00 | 50 706.00 | 322 998.00 | 373 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 347.00 | 371 015.00 | 719 332.00 | 1 090 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | 24 012.00 | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 46 604.00 | 32 396.00 | | 46 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 798.00 | 358 985.00 | | 343 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | 11 366.00 | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 22 682.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 558.00 | 125 479.00 | | 191 558.00 |
EA Autres dettes | 35 779.00 | 40 443.00 | | 35 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 306.00 | 50 408.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 728.00 | 609 361.00 | | 672 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 332.00 | 641 758.00 | | 719 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 798.00 | 77 093.00 | 191 888.00 | 343 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 558.00 | 191 558.00 | | 191 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 940.00 | 353 861.00 | 1 079.00 | 354 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 728.00 | 406 023.00 | 191 888.00 | 672 728.00 |