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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 1 477.00 | 4 785.00 | 6 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 976.00 | 164 976.00 | | 164 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 839.00 | 753 054.00 | 4 785.00 | 757 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 549.00 | 21 000.00 | 376 549.00 | 397 549.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 614.00 | 21 000.00 | 379 614.00 | 400 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 453.00 | 774 054.00 | 384 399.00 | 1 158 453.00 |
CU Autres participations | 586 600.00 | 586 600.00 | | 586 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 682.00 | | | -539 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | -363 338.00 | | | -363 338.00 |
DP Provisions pour risques | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 145.00 | | | 384 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 937.00 | | | 394 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 399.00 | | | 384 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 937.00 | | | 394 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | 59 730.00 | 60 830.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100.00 | 59 730.00 | 60 830.00 | 1 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 399.00 | | 1 439.00 | 756 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | | 1 439.00 | 4 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 576.00 | | | 751 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 71.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 71.00 | | 1 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 576.00 | | | 772 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 376.00 | | | 1 125 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 976.00 | | | 164 976.00 |
UX Autres créances clients | 376 549.00 | | | 376 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 384 145.00 | 384 145.00 | | 384 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 842.00 | 399 866.00 | 164 976.00 | 564 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 937.00 | 394 937.00 | | 394 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 067.00 | | | 9 067.00 |