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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 640.00 | 1 881.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522.00 | 640.00 | 1 881.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 894.00 | 21 000.00 | 299 894.00 | 320 894.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 096.00 | 21 000.00 | 310 096.00 | 331 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 618.00 | 21 640.00 | 311 977.00 | 333 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 894.00 | | | 320 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 338.00 | | | -528 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
DL TOTAL (I) | -307 410.00 | | | -307 410.00 |
DP Provisions pour risques | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 588.00 | | | 344 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629.00 | 5 412.00 | 9 041.00 | 3 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629.00 | 5 412.00 | 9 041.00 | 3 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 993.00 | | | 754 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 993.00 | | | 754 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 993.00 | | | -676 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 643.00 | | | 838 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 716.00 | | | 782 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 839.00 | | 1 082.00 | 757 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 399.00 | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 2 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | 1 082.00 | 6 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 576.00 | | | 751 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 569.00 | 1 406.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 569.00 | 1 406.00 | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 800.00 | | 78 000.00 | 352 800.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 576.00 | | 751 576.00 | 772 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 376.00 | | 829 576.00 | 1 125 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 458.00 | 2 564.00 | 320 894.00 | 323 458.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 588.00 | 14 649.00 | | 344 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ST Autres comptes | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715.00 | | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |