| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 375.00 | | 383 375.00 | 383 375.00 |
AP Constructions | 838 616.00 | 260 040.00 | 578 576.00 | 838 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 850.00 | 271 618.00 | 9 232.00 | 280 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 813.00 | 219 535.00 | 204 277.00 | 423 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 402 906.00 | 875 393.00 | 1 527 513.00 | 2 402 906.00 |
BP En cours de production de services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 3 225 089.00 | 123 263.00 | 3 101 826.00 | 3 225 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 644.00 | 111 164.00 | 1 429 480.00 | 1 540 644.00 |
BZ Autres créances | 1 335 136.00 | | 1 335 136.00 | 1 335 136.00 |
CF Disponibilités | 271 649.00 | | 271 649.00 | 271 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 501.00 | 234 427.00 | 6 150 074.00 | 6 384 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 408.00 | 1 109 820.00 | 7 677 588.00 | 8 787 408.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | 124 198.00 | 352 052.00 | 476 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 241 113.00 | 241 113.00 | | 241 113.00 |
DH Report à nouveau | 30 047.00 | -98 343.00 | | 30 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 085.00 | 128 391.00 | | 40 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 97.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 668 194.00 | 626 970.00 | | 668 194.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 85 293.00 | | 19 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 807.00 | 19 980.00 | | 17 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 107.00 | 105 273.00 | | 37 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 184.00 | 776 540.00 | | 582 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 8 235.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 721.00 | 1 844 380.00 | | 2 721 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 613.00 | 268 982.00 | | 342 613.00 |
EA Autres dettes | 3 322 339.00 | 2 739 306.00 | | 3 322 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 287.00 | 5 640 671.00 | | 6 972 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 588.00 | 6 372 914.00 | | 7 677 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 934.00 | 5 632 435.00 | | 6 476 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 574 925.00 | | 18 574 925.00 | 18 574 925.00 |
FG Production vendue services | 1 730 143.00 | | 1 730 143.00 | 1 730 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 305 068.00 | | 20 305 068.00 | 20 305 068.00 |
FM Production stockée | | | -996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 841 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 107.00 | |
GE Autres charges | | | 35 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 983.00 | 40 857.00 | | 17 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | 63 396.00 | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 225.00 | | 6 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 846.00 | 172 572.00 | | 128 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138.00 | 97.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 863.00 | 172 895.00 | | 136 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 879.00 | -109 498.00 | | -118 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 391.00 | -57 834.00 | | 70 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 739 317.00 | 17 367 449.00 | | 20 739 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 699 231.00 | 17 239 058.00 | | 20 699 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 085.00 | 128 391.00 | | 40 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 436.00 | | 361 230.00 | 2 500 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 759.00 | 2 402 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 962.00 | 383 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 797.00 | 1 543 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 337.00 | | | 505 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 848.00 | | 361 230.00 | 1 518 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 250.00 | | | 476 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 469.00 | 137 639.00 | 329 912.00 | 943 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 469.00 | 137 639.00 | 329 912.00 | 943 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 1 138.00 | | 97.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 273.00 | 37 107.00 | 105 273.00 | 105 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 656.00 | 123 263.00 | 75 656.00 | 75 656.00 |
6T Sur comptes clients | 128 505.00 | 18 855.00 | 36 197.00 | 128 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 161.00 | 266 316.00 | 111 853.00 | 204 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 532.00 | 304 562.00 | 217 126.00 | 309 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 225.00 | 217 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 | | 2 721 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 609.00 | | | 1 407 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
VB T. V. A. | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VC Groupe et associés | 199 071.00 | | | 199 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 194.00 | 85 042.00 | 342 189.00 | 580 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 749.00 | 3 246 749.00 | | 3 246 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 185.00 | | | 1 079 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 640.00 | 2 885 640.00 | | 2 885 640.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 087.00 | 6 476 934.00 | 342 189.00 | 6 972 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 693.00 | 58 310.00 | | 106 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 510.00 | 124 643.00 | | 170 510.00 |
ST Autres comptes | 572 096.00 | 562 008.00 | | 572 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 570.00 | 376 673.00 | | 313 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 78 596.00 | 68 247.00 | | 78 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 743.00 | 249 970.00 | | 344 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 291.00 | 48 509.00 | | 50 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 984.00 | 106 819.00 | | 156 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 505 709.00 | | | 3 505 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125 138.00 | | | 3 125 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 517.00 | 1 381 544.00 | | 1 479 517.00 |