| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 375.00 | | 383 375.00 | 383 375.00 |
AP Constructions | 839 870.00 | 348 075.00 | 491 795.00 | 839 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 021.00 | 271 508.00 | 19 513.00 | 291 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 236.00 | 256 364.00 | 184 871.00 | 441 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 969.00 | 875 947.00 | 1 283 022.00 | 2 158 969.00 |
BP En cours de production de services | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 4 004 363.00 | 174 450.00 | 3 829 913.00 | 4 004 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 187.00 | 28 672.00 | 766 515.00 | 795 187.00 |
BZ Autres créances | 1 737 008.00 | | 1 737 008.00 | 1 737 008.00 |
CF Disponibilités | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 635.00 | 203 122.00 | 6 396 512.00 | 6 599 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 604.00 | 1 079 070.00 | 7 679 534.00 | 8 758 604.00 |
CU Autres participations | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 241 113.00 | 241 113.00 | | 241 113.00 |
DH Report à nouveau | 70 132.00 | 30 047.00 | | 70 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 381.00 | 40 085.00 | | 440 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839.00 | 1 236.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 178.00 | 668 194.00 | | 1 110 178.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 19 300.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 073.00 | 17 807.00 | | 26 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 073.00 | 37 107.00 | | 56 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 078.00 | 582 184.00 | | 497 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 843.00 | 200.00 | | 35 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 615.00 | 2 721 721.00 | | 2 560 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 252.00 | 342 613.00 | | 424 252.00 |
EA Autres dettes | 2 971 606.00 | 3 322 339.00 | | 2 971 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 283.00 | 6 972 287.00 | | 6 513 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 534.00 | 7 677 588.00 | | 7 679 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 875.00 | 6 476 934.00 | | 6 066 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 162 427.00 | | 22 162 427.00 | 22 162 427.00 |
FG Production vendue services | 1 943 911.00 | | 1 943 911.00 | 1 943 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 106 338.00 | | 24 106 338.00 | 24 106 338.00 |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 519 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -779 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 073.00 | |
GE Autres charges | | | 92 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 954 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 693.00 | 157 076.00 | | 159 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 080.00 | 17 983.00 | | 9 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | 17 983.00 | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 6 878.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 451.00 | 128 846.00 | | 9 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | 1 138.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 136 863.00 | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | -118 879.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 440.00 | 70 391.00 | | 119 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 737 649.00 | 20 739 317.00 | | 24 737 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297 267.00 | 20 699 231.00 | | 24 297 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 381.00 | 40 085.00 | | 440 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 906.00 | | 221 597.00 | 2 402 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 573.00 | 152 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 535.00 | 2 158 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 171.00 | 383 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 1 622 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 375.00 | | 125 171.00 | 383 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 281.00 | | 96 425.00 | 1 543 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 250.00 | | | 476 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 195.00 | 132 091.00 | 7 338.00 | 751 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 195.00 | 132 091.00 | 7 338.00 | 751 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | 1 616.00 | 13.00 | 1 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 107.00 | 56 073.00 | 37 107.00 | 37 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 263.00 | 174 450.00 | 123 263.00 | 123 263.00 |
6T Sur comptes clients | 111 164.00 | 3 082.00 | 85 574.00 | 111 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 625.00 | 177 532.00 | 333 035.00 | 358 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 968.00 | 235 221.00 | 370 155.00 | 396 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 605.00 | 245 944.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 616.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 615.00 | 2 560 615.00 | | 2 560 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 756 114.00 | | | 756 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VC Groupe et associés | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 080.00 | 85 516.00 | 410 564.00 | 496 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 219.00 | 2 923 219.00 | | 2 923 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 083.00 | | | 1 317 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 673.00 | 2 543 673.00 | | 2 543 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 439.00 | 6 066 875.00 | 410 564.00 | 6 477 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 387.00 | 106 693.00 | | 105 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 016.00 | 170 510.00 | | 118 016.00 |
ST Autres comptes | 615 952.00 | 572 096.00 | | 615 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 917.00 | 313 570.00 | | 306 917.00 |
YT Sous‐traitance | 60 627.00 | 78 596.00 | | 60 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 831.00 | 344 743.00 | | 418 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 359.00 | 50 291.00 | | 53 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 746.00 | 156 984.00 | | 158 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 189 868.00 | 3 505 709.00 | | 4 189 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 787 868.00 | 3 125 138.00 | | 3 787 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 344.00 | 1 479 517.00 | | 1 520 344.00 |