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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
AN Terrains | 16 238.00 | 776.00 | 15 462.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 4 567.00 | 465.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 14 526.00 | 585.00 | 15 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 826.00 | 19 869.00 | 83 957.00 | 103 826.00 |
BT Marchandises | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 851.00 | 19 869.00 | 384 982.00 | 404 851.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 147 656.00 | 133 375.00 | | 147 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 039.00 | 26 281.00 | | 18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 232 773.00 | 226 734.00 | | 232 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 635.00 | 2 340.00 | | 17 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 110 940.00 | | 105 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 901.00 | 29 208.00 | | 27 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 209.00 | 142 488.00 | | 152 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 982.00 | 369 222.00 | | 384 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 088.00 | | 16 238.00 | 96 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 103 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | | 16 238.00 | 20 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477.00 | 1 392.00 | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | 1 392.00 | | 18 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 635.00 | 5 759.00 | 11 875.00 | 17 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 14 370.00 | 90.00 | 14 460.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 209.00 | 140 334.00 | 11 875.00 | 152 209.00 |