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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
AN Terrains | 16 238.00 | 2 400.00 | 13 838.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 4 747.00 | 1 194.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 14 865.00 | 246.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 735.00 | 22 012.00 | 82 724.00 | 104 735.00 |
BT Marchandises | 225 889.00 | | 225 889.00 | 225 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 983.00 | | 326 983.00 | 326 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 718.00 | 22 012.00 | 409 707.00 | 431 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 153 695.00 | 147 656.00 | | 153 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247.00 | 18 039.00 | | 15 247.00 |
DL TOTAL (I) | 236 020.00 | 232 773.00 | | 236 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | 17 635.00 | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 1 095.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 949.00 | 105 579.00 | | 129 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | 27 901.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 686.00 | 152 209.00 | | 173 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 707.00 | 384 982.00 | | 409 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 689.00 | 140 334.00 | | 167 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 826.00 | | 909.00 | 103 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 381.00 | | 909.00 | 36 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | 2 143.00 | | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 2 143.00 | | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | 5 877.00 | 5 998.00 | 11 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VP Divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 686.00 | 167 689.00 | 5 998.00 | 173 686.00 |