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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 980.00 | 83 914.00 | 11 067.00 | 94 980.00 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 820.00 | 16 459.00 | 13 361.00 | 29 820.00 |
AP Constructions | 44 410.00 | 3 403.00 | 41 008.00 | 44 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 969.00 | 106 811.00 | 23 158.00 | 129 969.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 002.00 | 215 082.00 | 168 921.00 | 384 002.00 |
BN En cours de production de biens | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BT Marchandises | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 717.00 | 2 659.00 | 776 059.00 | 778 717.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 332 060.00 | | 332 060.00 | 332 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 946.00 | 2 659.00 | 1 805 288.00 | 1 807 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 949.00 | 217 740.00 | 1 974 208.00 | 2 191 949.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 759 794.00 | | | 759 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
DL TOTAL (I) | 994 078.00 | | | 994 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 454.00 | | | 415 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 130.00 | | | 980 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 208.00 | | | 1 974 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 356.00 | | | 930 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 215 860.00 | | 2 215 860.00 | 2 215 860.00 |
FG Production vendue services | 1 541 042.00 | | 1 541 042.00 | 1 541 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 902.00 | | 3 756 902.00 | 3 756 902.00 |
FM Production stockée | | | -5 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 079.00 | | | 3 830 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 847.00 | | | 3 617 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 744.00 | | 62 541.00 | 339 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 23 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 384 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 178 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 808.00 | | 54 445.00 | 126 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 506.00 | | 7 697.00 | 188 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | 400.00 | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 848.00 | 75 561.00 | 17 327.00 | 156 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 216.00 | 55 157.00 | | 45 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 633.00 | 20 404.00 | 17 327.00 | 111 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 210.00 | 922.00 | 8 474.00 | 10 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 922.00 | 8 474.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 922.00 | 8 474.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 8 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 454.00 | 415 454.00 | | 415 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 775 532.00 | | | 775 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 911.00 | 12 986.00 | 32 925.00 | 45 911.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 377.00 | 858 138.00 | 19 239.00 | 877 377.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 281.00 | 930 356.00 | 32 925.00 | 963 281.00 |