| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 832.00 | 69 094.00 | 2 739.00 | 71 832.00 |
AH Fonds commercial | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 820.00 | 21 880.00 | 7 940.00 | 29 820.00 |
AP Constructions | 88 671.00 | 12 011.00 | 76 660.00 | 88 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 1 028.00 | 2 015.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 108.00 | 41 181.00 | 23 927.00 | 65 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 301.00 | 145 195.00 | 220 106.00 | 365 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 907.00 | 9 249.00 | 776 658.00 | 785 907.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 516.00 | | 500 516.00 | 500 516.00 |
CF Disponibilités | 624 162.00 | | 624 162.00 | 624 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 779.00 | 9 249.00 | 2 017 530.00 | 2 026 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 080.00 | 154 444.00 | 2 237 636.00 | 2 392 080.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 2 052.00 | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 846 057.00 | 812 025.00 | | 846 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 988.00 | 314 031.00 | | 386 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 097.00 | 1 148 109.00 | | 1 255 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 795.00 | 32 924.00 | | 62 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 30 000.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 207.00 | 26 500.00 | | 58 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 163.00 | 388 657.00 | | 284 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 897.00 | 233 548.00 | | 242 897.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 37 610.00 | | 5 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 368.00 | 371 954.00 | | 328 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 538.00 | 1 121 195.00 | | 982 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 636.00 | 2 269 304.00 | | 2 237 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 042.00 | 1 081 861.00 | | 893 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 740.00 | | 2 142 740.00 | 2 142 740.00 |
FG Production vendue services | 2 261 636.00 | | 2 261 636.00 | 2 261 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 376.00 | | 4 404 376.00 | 4 404 376.00 |
FM Production stockée | | | -18 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 521.00 | 730.00 | | 7 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 4 042.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 421.00 | 4 772.00 | | 17 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 224.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 952.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 303.00 | 3 820.00 | | 16 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 884.00 | 134 247.00 | | 141 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 211.00 | 3 930 599.00 | | 4 422 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 223.00 | 3 616 568.00 | | 4 035 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 988.00 | 314 031.00 | | 386 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 876.00 | | 49 149.00 | 436 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 724.00 | 365 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 366.00 | 193 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 859.00 | 156 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 470.00 | | | 216 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 532.00 | | 49 149.00 | 196 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 866.00 | 25 554.00 | 112 224.00 | 231 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 994.00 | 4 346.00 | 23 366.00 | 109 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 872.00 | 21 208.00 | 88 859.00 | 121 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 526.00 | 3 815.00 | 92.00 | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | 3 815.00 | 92.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 3 815.00 | 92.00 | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 163.00 | 284 163.00 | | 284 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 368.00 | 328 368.00 | | 328 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 774 813.00 | | | 774 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 420.00 | 31 131.00 | 31 290.00 | 62 420.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 418.00 | 842 679.00 | 10 739.00 | 853 418.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 331.00 | 893 042.00 | 31 290.00 | 924 331.00 |