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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 112.00 | 1 563.00 | 4 549.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 567.00 | 127 739.00 | 4 828.00 | 132 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 082.00 | 27 738.00 | 30 344.00 | 58 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 907.00 | 157 040.00 | 56 866.00 | 213 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BN En cours de production de biens | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 935.00 | 157 040.00 | 264 895.00 | 421 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 075.00 | | | 214 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 213 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 196 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 189.00 | 15 020.00 | 168.00 | 142 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 189.00 | 15 020.00 | 168.00 | 142 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VI Groupe et associés | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87.00 | | | 87.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 663.00 | | | 109 663.00 |