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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 112.00 | 2 378.00 | 3 734.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 760.00 | 131 267.00 | 4 493.00 | 135 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 371.00 | 48 073.00 | 23 298.00 | 71 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 389.00 | 181 718.00 | 48 670.00 | 230 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BN En cours de production de biens | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 420.00 | 181 718.00 | 250 702.00 | 432 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 162 303.00 | | | 162 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 702.00 | | | 250 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 726.00 | | 5 662.00 | 224 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 581.00 | | 5 662.00 | 207 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 145.00 | 13 574.00 | | 168 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 145.00 | 13 574.00 | | 168 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 981.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
YT Sous‐traitance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 818.00 | | | 126 818.00 |