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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 570.00 | 191 537.00 | 33 034.00 | 224 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 4 330.00 | 1 675.00 | 6 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 050.00 | 200 819.00 | 45 232.00 | 246 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 661.00 | 200 819.00 | 70 843.00 | 271 661.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 935.00 | 15 590.00 | | 15 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | 345.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 33 705.00 | 28 220.00 | | 33 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 581.00 | 43 028.00 | | 29 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 264.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 3 178.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 138.00 | 47 621.00 | | 37 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 843.00 | 75 842.00 | | 70 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 370.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 605.00 | 78 610.00 | | 90 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 120.00 | 78 265.00 | | 85 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | 345.00 | | 5 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 029.00 | | | 234 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 789.00 | 10 030.00 | | 190 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 290.00 | 10 030.00 | | 189 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 581.00 | 13 599.00 | 15 982.00 | 29 581.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 138.00 | 21 156.00 | 15 982.00 | 37 138.00 |