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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 670.00 | 221 107.00 | 1 563.00 | 222 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | 8 708.00 | 16 332.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 541.00 | 234 767.00 | 28 774.00 | 263 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 458.00 | 234 767.00 | 51 692.00 | 286 458.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
DH Report à nouveau | -8 464.00 | -3 483.00 | | -8 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 786.00 | -4 982.00 | | -5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779.00 | 19 565.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | 19 000.00 | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 8 094.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285.00 | 5 130.00 | | 4 285.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 912.00 | 32 225.00 | | 37 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 692.00 | 51 790.00 | | 51 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 013.00 | 17 355.00 | | 25 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -1.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 244.00 | 84 226.00 | | 71 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 029.00 | 89 208.00 | | 77 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 786.00 | -4 982.00 | | -5 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | 464.00 | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 933.00 | | 9 608.00 | 253 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 646.00 | | 9 518.00 | 241 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 90.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 963.00 | 9 804.00 | | 224 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 464.00 | 9 804.00 | | 223 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 074.00 | 16 175.00 | 12 899.00 | 29 074.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 912.00 | 25 013.00 | 12 899.00 | 37 912.00 |