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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 064.00 | 252 194.00 | 63 870.00 | 316 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 585.00 | 252 194.00 | 177 391.00 | 429 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
084 Disponibilités | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
110 Total général Actif | 548 567.00 | 252 194.00 | 296 373.00 | 548 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 550.00 | 417 214.00 | | 422 550.00 |
230 Autres produits | 10 678.00 | 6 997.00 | | 10 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 229.00 | 424 211.00 | | 433 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 005.00 | 106 029.00 | | 121 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 621.00 | 2 495.00 | | -5 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 593.00 | 1 238.00 | | 1 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | 887.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 98 648.00 | 98 147.00 | | 98 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | 3 489.00 | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 129.00 | 102 221.00 | | 118 129.00 |
252 Charges sociales | 33 362.00 | 28 465.00 | | 33 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 916.00 | 27 464.00 | | 27 916.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 500.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 793.00 | 370 935.00 | | 399 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 435.00 | 53 276.00 | | 33 435.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 1 216.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 096.00 | 64.00 | | 8 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 7 669.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 061.00 | 45 383.00 | | 23 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 258.00 | | | 417 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |