| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 852.00 | 3 770.00 | 15 082.00 | 18 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 566.00 | 279 733.00 | 96 833.00 | 376 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 408.00 | 283 504.00 | 448 904.00 | 732 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
084 Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
110 Total général Actif | 788 230.00 | 283 504.00 | 504 726.00 | 788 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 074.00 | 422 550.00 | | 353 074.00 |
230 Autres produits | 6 174.00 | 10 678.00 | | 6 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 248.00 | 433 229.00 | | 359 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 915.00 | 121 005.00 | | 111 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 359.00 | -5 621.00 | | -9 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 1 593.00 | | 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -721.00 | -1 329.00 | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 109 418.00 | 98 648.00 | | 109 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 5 377.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 884.00 | 118 129.00 | | 80 884.00 |
252 Charges sociales | 22 221.00 | 33 362.00 | | 22 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 310.00 | 27 916.00 | | 31 310.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 713.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 085.00 | 399 793.00 | | 350 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 162.00 | 33 435.00 | | 9 162.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 49.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 846.00 | 1 007.00 | | 4 846.00 |
294 Charges financières | 619.00 | 472.00 | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 079.00 | 8 096.00 | | 10 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 392.00 | 23 061.00 | | 3 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 585.00 | | | 429 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579.00 | | | 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |