| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 112 563.00 | 16 971.00 | 129 534.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 363.00 | 112 649.00 | 65 714.00 | 178 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
110 Total général Actif | 255 048.00 | 112 649.00 | 142 399.00 | 255 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 841.00 | 107 885.00 | | 111 841.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 437.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 842.00 | 108 322.00 | | 111 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 878.00 | 1 302.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 29 481.00 | 35 073.00 | | 29 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 3 426.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 913.00 | 67 209.00 | | 64 913.00 |
252 Charges sociales | 5 030.00 | 4 946.00 | | 5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | 7 557.00 | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 731.00 | 119 535.00 | | 110 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 110.00 | -11 213.00 | | 1 110.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | -11 194.00 | | 1 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |