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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 846.00 | 80 833.00 | 11 014.00 | 91 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 675.00 | 80 919.00 | 59 757.00 | 140 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
072 Créances – Autres | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
084 Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
110 Total général Actif | 214 320.00 | 80 919.00 | 133 402.00 | 214 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 083.00 | 111 841.00 | | 103 083.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 090.00 | 111 842.00 | | 103 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | 1 878.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 32 941.00 | 29 481.00 | | 32 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 639.00 | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 370.00 | 64 913.00 | | 68 370.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 5 030.00 | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 242.00 | 5 772.00 | | 5 242.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 630.00 | 110 731.00 | | 116 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 540.00 | 1 110.00 | | -13 540.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 90.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 210.00 | 1 073.00 | | -14 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 076.00 | | | -44 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |